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Goldman Sachs Euromix Bond P Dis EUR

ISIN LU0555024040
WKN A1H9TX

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Goldman Sachs Asset Management B.V.

49,17 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 25.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
3,02 %
5 Jahre
4,10 %
10 Jahre
3,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,36
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,89
10 Jahre
-0,62

Tracking Error

1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,94
5 Jahre
2,41
10 Jahre
2,40

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,89 %
Geldmarkt/Kasse 0,11 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

AAA 99,89 %
Kasse 0,11 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMAN GOVT BUND 2.6% 15 AUG 2034 REGS 10,16 %
GERMAN GOVT BUND 0.25% 15 FEB 2029 REGS 9,07 %
GERMAN GOVT BOBL186 1.3% 15 OCT 2027 REGS 8,03 %
GERMAN GOVT BUND 15 AUG 2030 REGS 7,17 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 321,49 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in Euro zu erreichen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro).