Goldman Sachs EM Debt (Hard Currency) P Cap USD

ISIN LU0555020303
WKN A1H9RS

366,87 USD (-0,39 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 23.05.2024 193 Fonds
  • 22.05.2024 195 Fonds
  • 21.05.2024 200 Fonds
  • 20.05.2024 44 Fonds
  • 17.05.2024 200 Fonds
  • 16.05.2024 200 Fonds
  • 15.05.2024 195 Fonds
  • 14.05.2024 197 Fonds
  • 13.05.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,63 %
3 Jahre
12,08 %
5 Jahre
12,89 %
10 Jahre
10,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,12
10 Jahre
2,26

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 99,99 %
Japanischer Yen 0,01 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 28,91 %
BBB 22,88 %
B 17,84 %
A 10,62 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HUNGARY RegS 6.125% 2028-05-22 1,05 %
OMAN GOV INTERNTL BOND MTN RegS 6.750% 2048-01-17 1,03 %
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO RegS 5.750% 2047-04-19 0,96 %
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975% 2055-04-20 0,86 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 5.006,43 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager ING Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,51 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged (EUR) zu übertreffen. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum des Fonds weitgehend wider. Der Fonds investiert in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz überwiegend in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer).