Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) USD

ISIN LU0554212000
WKN A1CXWC

8,42 USD (0,36 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 20.06.2025 178 Fonds
  • 19.06.2025 124 Fonds
  • 18.06.2025 214 Fonds
  • 17.06.2025 168 Fonds
  • 16.06.2025 210 Fonds
  • 13.06.2025 212 Fonds
  • 12.06.2025 214 Fonds
  • 11.06.2025 167 Fonds
  • 10.06.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,94 %
3 Jahre
12,49 %
5 Jahre
10,99 %
10 Jahre
9,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,43

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
5,00
5 Jahre
4,31
10 Jahre
4,65

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,34 %
Geldmarkt/Kasse 10,66 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 98,75 %
Japanischer Yen 4,13 %
Kolumbianischer Peso 3,06 %
Uruguayischer Peso 1,66 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 21,63 %
BB 19,63 %
A 16,11 %
Divers 14,33 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 37,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität), die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds, ein Nettoengagement von mindestens 85% im Euro beizubehalten.