Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fd I/D EUR

ISIN LU0552643768
WKN A1XCH5

89,17 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
5,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,60 %
USA 14,20 %
Frankreich 10,60 %
Deutschland 10,50 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
gemischt -1,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 20,80 %
BBB+ 17,10 %
A- 16,60 %
BBB- 10,10 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,30 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 648,80 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager MIROVA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Die Wertpapiere haben zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Investment-Grade-Rating, d.h. mindestens BBB-.