Schroder GAIA Egerton Equity GBP Hedged C Acc

ISIN LU0548376077
WKN A1C6Z3

268,69 GBP (-0,19 %)

NAV vom 22.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 114 Fonds
  • 22.05.2024 110 Fonds
  • 21.05.2024 89 Fonds
  • 20.05.2024 50 Fonds
  • 17.05.2024 113 Fonds
  • 16.05.2024 112 Fonds
  • 15.05.2024 112 Fonds
  • 14.05.2024 109 Fonds
  • 13.05.2024 112 Fonds
  • 10.05.2024 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 114 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,63 %
3 Jahre
11,73 %
5 Jahre
12,19 %
10 Jahre
10,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,23
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
7,08
3 Jahre
9,57
5 Jahre
9,38
10 Jahre
8,63

Alpha


1 Jahr
1,08
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,70
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Visa Inc. 6,40 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaf 6,00 %
Canadian Pacific Kansas City Limited 5,80 %
Amazon.com, Inc. 5,40 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.11.2010
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 446,55 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr John Armitage

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber EONIA + 1,00%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er sucht nach attraktiven Substanzwerten mit Fokus auf Europa, kann aber den Schwerpunkt verlegen auf multinational tätige Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente und Fonds eingesetzt. Der Fonds hält synthetische Short-Positionen, wird jedoch normalerweise eine Netto-Long-Position eingehen, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden.