DNB Fund - Tmt Long/Short Equities Retail A (NOK)

ISIN LU0547714799
WKN A1CWC3

1.765,23 NOK (-0,30 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 84 Fonds
  • 09.07.2025 72 Fonds
  • 08.07.2025 69 Fonds
  • 07.07.2025 76 Fonds
  • 03.07.2025 78 Fonds
  • 02.07.2025 72 Fonds
  • 01.07.2025 78 Fonds
  • 30.06.2025 77 Fonds
  • 27.06.2025 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 84 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,97 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
9,28 %
10 Jahre
8,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
11,27
3 Jahre
12,05
5 Jahre
11,94
10 Jahre
10,84

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 34,77 %
USA 30,70 %
Schweden 10,77 %
Frankreich 4,72 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Informationstechnologie 44,03 %
Divers 33,69 %
Konsumgüter zyklisch 8,38 %
Telekommunikationsdienstleister 7,00 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 14,99 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE. 9,42 %
Bundesrepublik Deutschland. Bundesanleihe 8,33 %
Microsoft Corp 5,51 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 176,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Anders Tandberg Johansen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der Fonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.