Goldman Sachs Euromix Bond P Cap EUR

ISIN LU0546916619
WKN A1H9TW

155,21 EUR (-0,25 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 12.02.2025 174 Fonds
  • 11.02.2025 182 Fonds
  • 10.02.2025 182 Fonds
  • 07.02.2025 181 Fonds
  • 06.02.2025 181 Fonds
  • 05.02.2025 176 Fonds
  • 04.02.2025 181 Fonds
  • 03.02.2025 177 Fonds
  • 31.01.2025 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
3,98 %
10 Jahre
3,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-0,87
10 Jahre
-0,52

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,86
5 Jahre
2,59
10 Jahre
2,53

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,46 %
Geldmarkt/Kasse 5,54 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AAA 80,11 %
Divers 14,35 %
Kasse 5,54 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2031-07-15 12,27 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2030-08-15 4,68 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 2.600% 2034-08-15 4,57 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.500% 2026-02-15 3,04 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.1998
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 281,95 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager ING Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in Euro zu erreichen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro).