Goldman Sachs EM Debt (Local Currency) P Cap EUR (hedged iv)

ISIN LU0546916023
WKN A1H9SB

38,62 EUR (0,03 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 11.06.2024 126 Fonds
  • 10.06.2024 127 Fonds
  • 07.06.2024 120 Fonds
  • 06.06.2024 130 Fonds
  • 05.06.2024 129 Fonds
  • 04.06.2024 120 Fonds
  • 03.06.2024 109 Fonds
  • 31.05.2024 129 Fonds
  • 30.05.2024 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
4,91 %
5 Jahre
5,54 %
10 Jahre
5,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
4,80
5 Jahre
5,37
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 95,55 %
Geldmarkt/Kasse 4,45 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 24,18 %
Südkoreanischer Won 11,86 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,37 %
Indische Rupie 9,11 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 34,55 %
BB 21,73 %
AAA 14,13 %
A 12,24 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LETRA TESOURO NACIONAL 0.000% 2024-07-01 13,27 %
KOREA TREASURY BOND 1.875% 2024-12-10 11,34 %
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.000% 2025-03-06 9,51 %
INTL FINANCE CORP MTN 6.300% 2024-11-25 8,60 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 17,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager ING Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.