Goldman Sachs EM Debt (Local Bond) P Cap USD

ISIN LU0546915645
WKN A1H9SG

266,73 USD (0,09 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 25.04.2025 109 Fonds
  • 24.04.2025 144 Fonds
  • 23.04.2025 113 Fonds
  • 22.04.2025 144 Fonds
  • 17.04.2025 144 Fonds
  • 16.04.2025 143 Fonds
  • 15.04.2025 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,63 %
3 Jahre
10,75 %
5 Jahre
10,24 %
10 Jahre
11,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,03
10 Jahre
2,61

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 95,11 %
Geldmarkt/Kasse 4,89 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 20,10 %
Indonesische Rupiah 10,85 %
Malaysischer Ringgit 10,04 %
Mexikanischer Peso 8,72 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 45,38 %
BB 23,75 %
A 13,80 %
AA 9,46 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MEX BONOS DESARR FIX RT 7.500% 2033-05-26 4,08 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.00% 2025-01-01 3,94 %
GS US TREAS LIQ RESERV X 3,37 %
POLAND GOVERNMENT BOND 4.750% 2029-07-25 3,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 309,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Raoul Luttik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern (Schwellenländern) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt ebenfalls Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab.