Ninety One GSF - Emerging Markets Blended Debt A Acc USD

ISIN LU0545564113
WKN A1H5HG

23,53 USD (0,00 %)

NAV vom 16.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 16.01.2025 292 Fonds
  • 15.01.2025 292 Fonds
  • 14.01.2025 292 Fonds
  • 13.01.2025 259 Fonds
  • 10.01.2025 261 Fonds
  • 09.01.2025 168 Fonds
  • 08.01.2025 286 Fonds
  • 07.01.2025 291 Fonds
  • 06.01.2025 284 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,80 %
3 Jahre
10,71 %
5 Jahre
11,96 %
10 Jahre
10,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
2,34
5 Jahre
2,19
10 Jahre
2,32

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 82,70 %
Renten 13,50 %
Unternehmensanleihen 2,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 46,90 %
Divers 16,10 %
Brasilianischer Real 7,00 %
Neue Türkische Lira 5,70 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 30,80 %
BBB 27,40 %
A 14,60 %
AA 9,50 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,30 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 15,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,30 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Colombian TES 6 Apr 28 28 3,20 %
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28 2,40 %
Republic Of South Africa 8 Jan 31 30 2,30 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25 2,10 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 134,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Grant Webster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in mit und ohne Investment Grade geratete Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen und Hartwährungen.