Ninety One GSF - Global Quality Dividend Growth A Inc USD

ISIN LU0545562505
WKN A1H849

60,10 USD (0,50 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.596 Fonds
  • 16.05.2025 3.510 Fonds
  • 15.05.2025 3.520 Fonds
  • 14.05.2025 3.486 Fonds
  • 13.05.2025 3.547 Fonds
  • 12.05.2025 3.503 Fonds
  • 08.05.2025 3.508 Fonds
  • 07.05.2025 3.521 Fonds
  • 06.05.2025 3.384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3596 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,70 %
3 Jahre
14,83 %
5 Jahre
14,35 %
10 Jahre
13,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
5,51
5 Jahre
5,69
10 Jahre
6,37

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 46,50 %
Europa 21,60 %
Großbritannien 19,10 %
Emerging Markets 6,90 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 21,70 %
Informationstechnologie 21,60 %
Finanzen 18,60 %
Industrie / Investitionsgüter 15,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 9,30 %
Microsoft Corp 7,80 %
Philip Morris International 7,40 %
Automatic Data Processing Inc 4,90 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,13 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 262,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Abrie Pretorius

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert des Kapitals langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit. Dabei investiert er in eine breite Vielfalt von Aktien und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt. Die Anlagen sind auf Aktien konzentriert, die sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch hohe Qualität auszeichnen.