Ninety One GSF - Global Quality Equity Income Fd A Inc USD

ISIN LU0545562505
WKN A1H849

53,32 USD (0,17 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 22.07.2024 3.374 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,64 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
15,52 %
10 Jahre
13,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
5,83
3 Jahre
5,98
5 Jahre
5,95
10 Jahre
6,39

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 50,70 %
Europa 20,50 %
Großbritannien 16,70 %
Emerging Markets 8,90 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,40 %
Industrie / Investitionsgüter 17,30 %
Finanzen 13,60 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 10,00 %
VISA INC 7,60 %
ASML HOLDING NV 6,90 %
Broadridge Financial Solutions 4,80 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,13 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 321,63 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Abrie Pretorius

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert des Kapitals langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit. Dabei investiert er in eine breite Vielfalt von Aktien und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt. Die Anlagen sind auf Aktien konzentriert, die sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch hohe Qualität auszeichnen.