Ninety One GSF - Global Quality Equity Income Fd A Inc USD

ISIN LU0545562505
WKN A1H849

53,44 USD (-0,65 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.416 Fonds
  • 28.05.2024 3.299 Fonds
  • 24.05.2024 3.398 Fonds
  • 23.05.2024 3.401 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds
  • 16.05.2024 3.389 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3416 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,67 %
3 Jahre
15,88 %
5 Jahre
15,75 %
10 Jahre
13,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
6,19
3 Jahre
6,03
5 Jahre
5,97
10 Jahre
6,42

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 52,70 %
Europa 19,20 %
Großbritannien 16,50 %
Emerging Markets 8,10 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,30 %
Industrie / Investitionsgüter 16,80 %
Finanzen 13,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 9,40 %
VISA INC 7,80 %
ASML HOLDING NV 6,00 %
Broadridge Financial Solutions 4,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 329,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Abrie Pretorius

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert des Kapitals langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit. Dabei investiert er in eine breite Vielfalt von Aktien und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt. Die Anlagen sind auf Aktien konzentriert, die sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch hohe Qualität auszeichnen.