Allspring (LUX) Worldwide Fund - EM Equity Fund A (USD)

ISIN LU0541501648
WKN A1C5EA

186,53 USD (1,49 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,74 %
3 Jahre
15,76 %
5 Jahre
17,80 %
10 Jahre
17,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,96
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,45
3 Jahre
3,33
5 Jahre
4,30
10 Jahre
4,10

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 77,69 %
Lateinamerika 13,06 %
MENA 3,90 %
Emerging Markets 2,80 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 20,75 %
Informationstechnologie 19,99 %
Finanzen 15,81 %
Konsumgüter zyklisch 13,46 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ADR 8,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,88 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 4,27 %
Reliance Industries Limited 4,22 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2010
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 227,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Richard Peck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 1,90 %
Beratervergütung 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Schwellenmarktaktien an. Dieses Aktienengagement wird entweder durch die direkte Anlage in Aktien oder indirekt über Participatory Notes, wandelbare Wertpapiere, Aktienanleihen und/oder Zertifikate erreicht.