Access Balanced Fund (USD) X (acc)

ISIN LU0540044194
WKN A1C4XN

114,36 USD (1,13 %)

NAV vom 16.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,15 %
3 Jahre
11,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,52
3 Jahre
4,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 71,20 %
Europa 8,50 %
Welt 7,70 %
Japan 5,60 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Aktienfonds 55,60 %
Rentenfonds 38,50 %
Mischfonds 3,20 %
Event Driven 1,00 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Divers 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Divers 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.06.2021
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 304,94 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Herr Anthony Hopkinson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in USD an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert in ein ausgewogenes Portfolio aus weltweit ausgegebenen Aktien und Schuldtiteln, vorrangig in OGAW und OGA.