AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio I EUR H

ISIN LU0539810209
WKN A1H670

42,68 EUR (0,21 %)

NAV vom 24.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 575 Fonds
  • 24.10.2024 572 Fonds
  • 23.10.2024 465 Fonds
  • 22.10.2024 575 Fonds
  • 21.10.2024 565 Fonds
  • 18.10.2024 575 Fonds
  • 17.10.2024 575 Fonds
  • 16.10.2024 493 Fonds
  • 15.10.2024 572 Fonds
  • 14.10.2024 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 575 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,93 %
3 Jahre
10,77 %
5 Jahre
14,48 %
10 Jahre
16,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
8,31
3 Jahre
9,04
5 Jahre
9,09
10 Jahre
9,70

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,80 %
Konsumgüter zyklisch 15,50 %
Finanzdienstleistungen 13,55 %
Informationstechnologie 10,28 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Sumitomo Mitsui Financial Group 5,46 %
SONY GROUP CORP. 4,79 %
Mitsubishi Corp. 4,57 %
Resona Holdings, Inc. 3,87 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2010
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 51,35 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Atsushi Horikawa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Der Fonds zielt darauf ab, in Wertpapiere zu investieren, die im Verhältnis zu ihrem künftigen Ertragspotential einen attraktiven Preis haben.