Nordea 1 - European Bond Fund BI-EUR

ISIN LU0539145515
WKN A1C6H4

17,22 EUR (-0,04 %)

NAV vom 12.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 12.07.2024 28 Fonds
  • 11.07.2024 50 Fonds
  • 10.07.2024 45 Fonds
  • 09.07.2024 50 Fonds
  • 08.07.2024 45 Fonds
  • 05.07.2024 52 Fonds
  • 04.07.2024 43 Fonds
  • 03.07.2024 50 Fonds
  • 02.07.2024 48 Fonds
  • 01.07.2024 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,29 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,94
3 Jahre
3,49
5 Jahre
4,52
10 Jahre
4,32

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,79
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
gemischt -0,90 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 94,70 %
Kasse 5,30 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 7,10 %
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 5,54 %
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028 5,41 %
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 4,34 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 34,25 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Anton Nykvist

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Staatsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden in Europa an. Der Fonds kann bis zu 10% in Schuldtiteln mit einem Ranking von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapiere ohne Ranking anlegen. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.