Bergos - US Equities B

ISIN LU0534928600
WKN A1C33X

531,11 USD (-0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,47 %
3 Jahre
10,67 %
5 Jahre
14,41 %
10 Jahre
15,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,02
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
7,29
3 Jahre
6,23
5 Jahre
6,50
10 Jahre
5,54

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,22
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 96,96 %
gemischt 1,79 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Informationstechnologie 19,41 %
Finanzen 19,28 %
Telekommunikationsdienstleister 18,08 %
Gesundheit / Healthcare 12,35 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. Registered Shares o.N. 8,78 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 8,12 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 7,33 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 5,33 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 75,54 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Till Christian Budelmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,65 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der US-amerikanische Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf systematischer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).