14,82 EUR (-0,07 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 18.03.2025 234 Fonds
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  • 14.03.2025 234 Fonds
  • 13.03.2025 214 Fonds
  • 12.03.2025 233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 238 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
6,37 %
5 Jahre
9,02 %
10 Jahre
8,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,69
5 Jahre
2,61
10 Jahre
2,75

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,20 %
Unternehmensanleihen 15,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
gemischt 0,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 51,70 %
US-Dollar 47,80 %
Japanischer Yen 0,30 %
Euro 0,20 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 92,20 %
BB 6,90 %
B 0,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Brasilien 7,70 %
Regierung Südafrika 6,80 %
Regierung Indonesien 6,40 %
Regierung Mexiko 5,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.133,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Kirstie Spence

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Entwicklungsländern von Emittenten in geeigneten Investitionsländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.