Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y Acc (EUR) Hed.

ISIN LU0532244588
WKN A1C8P8

12,98 EUR (-0,15 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 11.07.2025 93 Fonds
  • 09.07.2025 381 Fonds
  • 08.07.2025 370 Fonds
  • 07.07.2025 381 Fonds
  • 04.07.2025 170 Fonds
  • 03.07.2025 378 Fonds
  • 02.07.2025 370 Fonds
  • 01.07.2025 381 Fonds
  • 30.06.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
6,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
4,38
5 Jahre
4,58
10 Jahre
3,94

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,30 %
USA 25,21 %
Welt 9,33 %
Frankreich 8,02 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 87,88 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 6,01 %
Geldmarkt/Kasse 5,38 %
gemischt 0,73 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Banken 21,75 %
Divers 16,41 %
Versorger 13,27 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,94 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 52,74 %
Euro 25,86 %
Britisches Pfund Sterling 21,34 %
Kanadische Dollar 0,04 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 58,42 %
A 19,11 %
BB 8,47 %
Divers 7,37 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(NGGLN) NGG FINANCE PLC 2,35 %
(LGENSO) LGENERGYSOLUTION 2,33 %
(BACR) BARCLAYS PLC 1,64 %
(MASSMU) MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 1,64 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.09.2010
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 325,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Shamil Gohil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf auch in staatliche und andere Schuldpapiere und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).