Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc (EUR) Hed.

ISIN LU0532243341
WKN A1JXFG

11,33 EUR (-0,26 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 323 Fonds
  • 07.10.2024 99 Fonds
  • 03.10.2024 303 Fonds
  • 02.10.2024 279 Fonds
  • 01.10.2024 315 Fonds
  • 30.09.2024 309 Fonds
  • 27.09.2024 322 Fonds
  • 26.09.2024 322 Fonds
  • 24.09.2024 311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 323 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
8,39 %
5 Jahre
8,29 %
10 Jahre
6,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
4,59
5 Jahre
4,31
10 Jahre
4,27

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

USA 30,01 %
Großbritannien 23,29 %
Welt 17,93 %
Deutschland 8,97 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 83,56 %
Geldmarkt/Kasse 9,94 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 4,27 %
Staatsanleihen 1,52 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 21,70 %
Banken 17,70 %
Versorger 10,47 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,02 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 48,67 %
Euro 31,39 %
Britisches Pfund Sterling 19,82 %
Kanadische Dollar 0,07 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 55,32 %
A 17,50 %
BB 10,95 %
Divers 10,65 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,29 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,49 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 6,84 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(BAYNGR) BAYER AG 1,66 %
(T) US TREASURY N/B 1,52 %
(BAC) BANK OF AMERICA CORP 1,47 %
(BFCM) BANQUE FED CRED MUTUEL 1,46 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 346,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Shamil Gohil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf auch in staatliche und andere Schuldpapiere und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).