Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) B

ISIN LU0528733396
WKN A1C2P1

99,15 EUR (-0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 79 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
2,14 %
5 Jahre
3,63 %
10 Jahre
4,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,88
5 Jahre
2,07
10 Jahre
1,76

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen - -
Manager ETHENEA Independent Investors S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 4,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,63 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristige adäquate Rendite unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in Euro. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren.