Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov. Bond Yield Plus UCITS ETF 1C

ISIN LU0524480265
WKN DBX0HM

175,80 EUR (-0,05 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 24.03.2025 182 Fonds
  • 21.03.2025 189 Fonds
  • 20.03.2025 188 Fonds
  • 19.03.2025 190 Fonds
  • 18.03.2025 190 Fonds
  • 17.03.2025 185 Fonds
  • 14.03.2025 190 Fonds
  • 13.03.2025 186 Fonds
  • 12.03.2025 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
7,41 %
5 Jahre
6,35 %
10 Jahre
5,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,41
10 Jahre
2,02

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 37,83 %
Italien 35,15 %
Spanien 22,92 %
Griechenland 1,78 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 98,73 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Aktien 0,27 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Aa3 37,83 %
Baa2 18,17 %
Baa3 16,98 %
A2 12,43 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 10,99 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,71 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,41 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 8,85 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030 1,31 %
2,75% FRANCE (GOVT OF) 25.10.2027 1,30 %
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028 1,27 %
0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020 1,25 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.036,54 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden.