HSBC GIF Global Inflation Linked Bond ICH EUR

ISIN LU0522826592
WKN A1C2AK

129,20 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 02.06.2026 153 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 153 Fonds
  • 26.05.2026 153 Fonds
  • 22.05.2026 153 Fonds
  • 21.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
4,97 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
5,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,01
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,80 %
gemischt 0,01 %
Geldmarkt/Kasse -0,81 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 53,29 %
AAA 29,30 %
A 10,93 %
BBB 7,28 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHLAND I/L 0,100 15/04/26 7,35 %
TSY INFL IX N/B 2,500 15/01/29 7,00 %
UK TSY I/L GILT 0,125 22/11/36 4,78 %
DEUTSCHLAND I/L 0,500 15/04/30 3,85 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2010
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 767,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Thant Han

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Max: 3,50 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen, deren Wert an die Inflation gebunden ist. Der Fonds investiert in hochwertige Anleihen von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsbehörden aus Industrie- und Schwellenländern. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in Schwellenmärkten angelegt werden. Der Fonds wird in erster Linie im US-Dollar engagiert sein.