JPM Latin America Equity D (acc) - EUR

ISIN LU0522352862
WKN A1C1GH

91,34 EUR (0,16 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 01.03.2024 60 Fonds
  • 28.02.2024 120 Fonds
  • 27.02.2024 120 Fonds
  • 26.02.2024 120 Fonds
  • 23.02.2024 110 Fonds
  • 22.02.2024 105 Fonds
  • 21.02.2024 120 Fonds
  • 20.02.2024 123 Fonds
  • 19.02.2024 112 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,30 %
3 Jahre
22,17 %
5 Jahre
27,11 %
10 Jahre
23,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
5,82
5 Jahre
5,32
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 54,60 %
Mexiko 31,70 %
Uruguay 5,70 %
Peru 3,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Finanzen 38,70 %
Industrie / Investitionsgüter 16,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,10 %
Energie 9,60 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasil 8,20 %
Itau Unibanco 6,60 %
Vale 6,00 %
Grupo Financiero Banorte 5,30 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2010
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 475,38 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Frau Rachel Rodrigues

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.