Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - A EUR AD (D)

ISIN LU0518421978
WKN A1C1J4

101,59 EUR (-0,42 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 04.10.2024 167 Fonds
  • 03.10.2024 161 Fonds
  • 02.10.2024 173 Fonds
  • 01.10.2024 180 Fonds
  • 30.09.2024 180 Fonds
  • 27.09.2024 174 Fonds
  • 26.09.2024 178 Fonds
  • 25.09.2024 177 Fonds
  • 24.09.2024 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,07 %
3 Jahre
7,33 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
5,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,38

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 39,96 %
Welt 24,74 %
Italien 21,01 %
Spanien 15,04 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 94,39 %
Optionsscheine/Futures 59,18 %
Geldmarktfonds 4,74 %
Rentenfonds 1,08 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 100,75 %
Kasse -0,75 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 99,61 %
Japanischer Yen 0,40 %
Britisches Pfund Sterling 0,09 %
US-Dollar -0,10 %
Stand: 30.08.2024

Rating

AA 37,37 %
AAA 24,50 %
A 19,57 %
BBB 12,28 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OAT 0% 02/27 4,56 %
SPAIN 1.4% 04/28 2,78 %
BTPS 4% 10/31 8Y 2,70 %
BELGIUM 3% 06/34 2,21 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 422,40 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Frau Isabelle Vic-Philippe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).