4,73 EUR (-0,84 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 27.06.2025 177 Fonds
  • 26.06.2025 204 Fonds
  • 25.06.2025 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 204 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 07.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,07 %
3 Jahre
11,91 %
5 Jahre
9,65 %
10 Jahre
8,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,32

Tracking Error


1 Jahr
12,18
3 Jahre
10,42
5 Jahre
8,66
10 Jahre
7,50

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 83,72 %
Kasse 16,28 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 83,72 %
Geldmarkt/Kasse 16,28 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 80,90 %
Kasse 16,28 %
Finanzdienstleistungen 2,82 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB- 24,32 %
BB 20,07 %
A- 12,98 %
AA 12,51 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 21,95 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,91 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,76 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,83 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.06.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.286,69 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Frau Sonal Desai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.