HAL Multi Asset Conservative SA

ISIN LU0515461050
WKN HAFX4R

109,43 EUR (-0,32 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 28.05.2024 805 Fonds
  • 27.05.2024 742 Fonds
  • 24.05.2024 860 Fonds
  • 23.05.2024 850 Fonds
  • 22.05.2024 825 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
8,77 %
5 Jahre
8,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
3,51
5 Jahre
3,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 23,10 %
USA 21,00 %
Deutschland 17,50 %
Frankreich 16,40 %
Stand: 22.05.2024

Anlageklasse

Renten 63,90 %
Aktien 24,90 %
Investmentfonds 5,20 %
Zertifikate 3,80 %
Stand: 22.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 22.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 22.05.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 43,07 %
20.0000 Jahre und länger 13,64 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,24 %
Stand: 22.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs ID EUR Dis. oN 4,71 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32) 4,55 %
Frankreich EO-OAT 2022(33) 4,27 %
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und) 3,77 %
Stand: 22.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2010
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 36,25 Mio. EUR (Stand: 22.05.2024)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,67 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Absolute Return. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Schwellenländer, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente zuzüglich marktkonforme Optionen und Futures auf Renten, Zinsen oder Rentenindizes und abzüglich marktgegenläufige Optionen und Futures auf Renten, Zinsen oder Rentenindizes. Non Investment Grade-Anleihen werden bis maximal 20% des Netto-Fondsvermögens erworben. Bis maximal 30% des Fondsvermögens können u.a. in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inklusive ETFs) angelegt werden.