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CT (Lux) European Growth & Income Fund A Inc EUR

ISIN LU0515381530
WKN A1H7RS

#Aktienfonds All Cap Europa #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

34,18 EUR (1,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,12 %
3 Jahre
11,71 %
5 Jahre
13,53 %
10 Jahre
14,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
4,09
3 Jahre
3,63
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,30

Alpha

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,60 %
USA 14,50 %
Deutschland 13,30 %
Europa 12,90 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Finanzen 27,80 %
Industrie / Investitionsgüter 20,60 %
Technologie 11,90 %
Gesundheit / Healthcare 10,20 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,80 %
Novartis AG 3,60 %
ROCHE HOLDING AG 2,90 %
Siemens AG 2,90 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 64,10 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr David Moss

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, langfristig eine Wertsteigerung sowie einen höheren Ertrag zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von europäischen Unternehmen. Das Aktienengagement übersteigt in der Regel das festgelegte Mindestniveau deutlich.