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JPM Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - USD

ISIN LU0514680239
WKN A1CZD2

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

139,05 USD (0,07 %)

NAV vom 24.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 571 Fonds
  • 24.03.2025 223 Fonds
  • 21.03.2025 554 Fonds
  • 20.03.2025 569 Fonds
  • 19.03.2025 546 Fonds
  • 18.03.2025 566 Fonds
  • 17.03.2025 508 Fonds
  • 14.03.2025 566 Fonds
  • 13.03.2025 523 Fonds
  • 12.03.2025 531 Fonds
  • 11.03.2025 566 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 571 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
4,21 %
5 Jahre
4,00 %
10 Jahre
3,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,50

Tracking Error

1 Jahr
3,29
3 Jahre
6,14
5 Jahre
6,99
10 Jahre
5,83

Alpha

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Welt 84,80 %
Frankreich 3,80 %
Großbritannien 3,20 %
Spanien 2,80 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,30 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 31,60 %
Emerging Markets Anleihen 8,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,90 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 99,20 %
Chilenischer Peso 1,00 %
Mexikanischer Peso 0,50 %
Neuer Taiwan-Dollar 0,50 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 31,21 %
Divers 27,44 %
AAA 26,75 %
A 17,11 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA (USA) 5,500 01.09.2053 1,50 %
FNMA (USA) 5,500 01.06.2054 0,70 %
GNMA (USA) 3,000 20.09.2051 0,70 %
Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.2031 0,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.063,72 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Jeff Hutz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.