JPM Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR H

ISIN LU0514680072
WKN A1CZD0

75,81 EUR (0,11 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 650 Fonds
  • 12.06.2025 226 Fonds
  • 11.06.2025 585 Fonds
  • 10.06.2025 632 Fonds
  • 09.06.2025 193 Fonds
  • 06.06.2025 647 Fonds
  • 05.06.2025 603 Fonds
  • 04.06.2025 619 Fonds
  • 03.06.2025 607 Fonds
  • 02.06.2025 559 Fonds
  • 30.05.2025 609 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 650 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
4,08 %
5 Jahre
3,69 %
10 Jahre
3,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
4,07
3 Jahre
3,40
5 Jahre
3,28
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,40

Zusammensetzung

Länder

USA 62,80 %
Welt 19,60 %
Frankreich 4,00 %
Großbritannien 3,10 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,00 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 31,20 %
Emerging Markets Anleihen 9,70 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 4,80 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 96,90 %
Südkoreanischer Won 1,00 %
Neuer Taiwan-Dollar 1,00 %
Chilenischer Peso 0,80 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 30,51 %
AAA 26,13 %
Divers 26,08 %
A 17,28 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (USA) 4,000 20.08.2052 2,40 %
FNMA (USA) 5,500 01.09.2053 1,50 %
FNMA (USA) 5,500 01.06.2054 0,70 %
Applebees (USA) 4,723 05.06.2049 0,60 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.083,68 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jeff Hutz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 2,21 %
Laufende Gebühren 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.