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Schroder GAIA Egerton Equity A1 Acc

ISIN LU0513501626
WKN A1CZWA

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

286,11 EUR (0,57 %)

NAV vom 09.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 105 Fonds
  • 09.07.2025 99 Fonds
  • 08.07.2025 104 Fonds
  • 07.07.2025 103 Fonds
  • 03.07.2025 104 Fonds
  • 02.07.2025 104 Fonds
  • 01.07.2025 104 Fonds
  • 30.06.2025 90 Fonds
  • 27.06.2025 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 105 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
10,31 %
5 Jahre
11,27 %
10 Jahre
10,67 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,55

Tracking Error

1 Jahr
5,24
3 Jahre
6,16
5 Jahre
7,44
10 Jahre
6,62

Alpha

1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,20

Beta

1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Rolls-Royce Holdings Plc 6,40 %
The Progressive Corporation 5,40 %
Munich Re 4,80 %
Amazon.com, Inc. 4,50 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 532,22 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr John Armitage

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 2,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,93 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber EONIA + 1,00% (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er sucht nach attraktiven Substanzwerten mit Fokus auf Europa, kann aber den Schwerpunkt verlegen auf multinational tätige Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente und Fonds eingesetzt. Der Fonds hält synthetische Short-Positionen, wird jedoch normalerweise eine Netto-Long-Position eingehen, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden.