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JPM Managed Reserves Fund C (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU0513029156
WKN A1CZUT

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

8.346,70 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,33 %
3 Jahre
0,49 %
5 Jahre
0,69 %
10 Jahre
0,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,15

Tracking Error

1 Jahr
6,55
3 Jahre
7,04
5 Jahre
7,25
10 Jahre
6,80

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Zusammensetzung

Länder

USA 56,70 %
Kanada 8,90 %
Großbritannien 7,70 %
Welt 5,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 74,40 %
Staatsanleihen 13,60 %
Geldmarktfonds 9,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 2,90 %
ANZ Group Holdings (Australien) 1,60 %
Lloyds Banking (Großbritannien) 1,10 %
NTT Finance (Japan) 1,10 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 3.093,09 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Kyongsoo Noh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.