JPM Managed Reserves Fund A (acc) - USD

ISIN LU0513027705
WKN A1CZUU

11.767,01 USD (0,03 %)

NAV vom 24.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 24.06.2024 39 Fonds
  • 21.06.2024 159 Fonds
  • 20.06.2024 160 Fonds
  • 18.06.2024 154 Fonds
  • 17.06.2024 160 Fonds
  • 14.06.2024 161 Fonds
  • 13.06.2024 160 Fonds
  • 12.06.2024 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 24.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,41 %
3 Jahre
0,82 %
5 Jahre
1,00 %
10 Jahre
0,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,41

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,50 %
Kanada 13,60 %
Australien 7,50 %
Großbritannien 7,10 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 57,40 %
Geldmarktfonds 35,20 %
gemischt 2,80 %
Staatsanleihen 2,50 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBS Group Holdings (Singapur) 5,310 21.08.2024 1,70 %
Commonwealth Bank of Australia (Australien) 5,484 16.09.2024 1,30 %
US Treasury (USA) 4,491 15.11.2026 1,30 %
Groupe BPCE (Frankreich) 5,500 15.01.2025 1,20 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2010
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 2.263,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Kyongsoo Noh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.