120,29 EUR (0,05 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 164 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 26.05.2026 164 Fonds
  • 22.05.2026 164 Fonds
  • 21.05.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
4,68 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
7,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
5,21
3 Jahre
5,98
5 Jahre
6,33
10 Jahre
6,04

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 40,50 %
Mexiko 12,00 %
Indien 7,60 %
Kolumbien 6,70 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Finanzen 25,60 %
Versorger 19,50 %
Öl / Gas 12,60 %
Industrie / Investitionsgüter 10,80 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 57,57 %
BBB 30,34 %
A 5,47 %
Kasse 3,90 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

YPF (Argentinien) 1,40 %
Peru LNG (Peru) 1,30 %
Prumo Logistica (Brasilien) 1,20 %
AI Candelaria (Kolumbien) 1,10 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 494,78 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Reuben Weislogel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.