LO Funds - Emerg. Local Currency Bond Fundamental (CHF) P D

ISIN LU0504823674
WKN A1CXG7

4,56 CHF (-0,09 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 325 Fonds
  • 11.06.2025 314 Fonds
  • 10.06.2025 302 Fonds
  • 06.06.2025 323 Fonds
  • 05.06.2025 317 Fonds
  • 04.06.2025 303 Fonds
  • 03.06.2025 299 Fonds
  • 02.06.2025 240 Fonds
  • 30.05.2025 301 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 325 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,99 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
7,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,50
3 Jahre
2,58
5 Jahre
2,27
10 Jahre
2,65

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 89,00 %
Geldmarkt/Kasse 11,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 26,50 %
Chinesischer Renminbi Yuan 11,00 %
Indische Rupie 10,60 %
Indonesische Rupiah 10,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 50,70 %
A 33,90 %
BB 11,40 %
Kasse 11,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 24,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,16 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 69,22 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Andre Kayisire

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende Wertpapiere staatlicher Emittenten aus den Emerging Markets sowie in Finanzderivate, die zum Aufbau des Engagements bzw. zu dessen Absicherung gegen kurzfristige Schwankungen oder langfristige Trends der Schwellenmarktwährungen eingesetzt werden.