116,65 EUR (-0,33 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 15.04.2024 324 Fonds
  • 12.04.2024 312 Fonds
  • 11.04.2024 271 Fonds
  • 10.04.2024 320 Fonds
  • 09.04.2024 321 Fonds
  • 08.04.2024 278 Fonds
  • 05.04.2024 319 Fonds
  • 04.04.2024 318 Fonds
  • 03.04.2024 304 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
6,42 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
5,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
4,36
5 Jahre
4,55
10 Jahre
4,82

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Rating

BBB 49,00 %
A 37,00 %
AA 12,00 %
Divers 2,00 %
Stand: 29.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

STANDARD CHARTERED PLC 1.456% 14.01.2027 USD 3,30 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5.000% 18.05.2025 USD 2,10 %
SANDS CHINA LTD 5.125% 08.08.2025 USD 2,00 %
BOC AVIATION LTD 3.250% 29.04.2025 USD 1,90 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 304,12 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager Herr Theodore Holland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Fonds investiert deshalb weltweit in Schuldtitel, Obligationen, Notes sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere im Investment Grade Bereich, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Er investiert auch in Wertpapiere aus Emerging Markets sofern diese Investment Grade Rating besitzen.