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FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AE

ISIN LU0504482315
WKN A1CYZG

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Universal-Investment-Luxembourg S.A.

122,84 EUR (-0,02 %)

NAV vom 25.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 100,00 € ab 100,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 382 Fonds
  • 25.03.2025 376 Fonds
  • 24.03.2025 341 Fonds
  • 21.03.2025 334 Fonds
  • 20.03.2025 342 Fonds
  • 19.03.2025 338 Fonds
  • 18.03.2025 342 Fonds
  • 17.03.2025 341 Fonds
  • 14.03.2025 342 Fonds
  • 13.03.2025 323 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 382 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
5,75 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,14

Tracking Error

1 Jahr
3,52
3 Jahre
4,45
5 Jahre
4,55
10 Jahre
4,23

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,13

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 50,00 %
A 34,00 %
AA 10,00 %
Divers 6,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Standard Chartered PLC 3,60 %
Nk Kazmunaygaz Ao 2,00 %
TSMC Global Ltd 1,70 %
OOREDOO INTERNATIONAL... 1,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 291,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Theodore Holland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,37 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der jeweiligen Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Fonds investiert deshalb weltweit in Schuldtitel, Obligationen, Notes sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere im Investment Grade Bereich, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Er investiert auch in Wertpapiere aus Emerging Markets sofern diese Investment Grade Rating besitzen.