90,08 EUR (0,21 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 238 Fonds
  • 24.04.2025 230 Fonds
  • 23.04.2025 198 Fonds
  • 22.04.2025 234 Fonds
  • 17.04.2025 229 Fonds
  • 16.04.2025 202 Fonds
  • 15.04.2025 234 Fonds
  • 14.04.2025 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 238 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
9,50 %
5 Jahre
8,75 %
10 Jahre
8,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
5,62
5 Jahre
5,79
10 Jahre
6,92

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber 3-Monats-Euribor TR (EUR) + 200bp

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines Kapitalzuwachses durch sehr diversifizierte Anlagen vorwiegend in übertragbaren Schuldtiteln und Fremdwährungsderivaten aus Schwellenländern und Frontier Markets. Das kombinierte Engagement in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Papieren sollte 49 % nicht überschreiten.