906,54 EUR (0,25 %)

NAV vom 26.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 26.02.2024 221 Fonds
  • 23.02.2024 222 Fonds
  • 22.02.2024 218 Fonds
  • 21.02.2024 225 Fonds
  • 20.02.2024 223 Fonds
  • 19.02.2024 148 Fonds
  • 16.02.2024 224 Fonds
  • 15.02.2024 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,07 %
3 Jahre
10,54 %
5 Jahre
9,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,19
3 Jahre
6,19
5 Jahre
7,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,16 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 2,65 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines Kapitalzuwachses durch sehr diversifizierte Anlagen vorwiegend in übertragbaren Schuldtiteln und Fremdwährungsderivaten aus Schwellenländern und Frontier Markets. Das kombinierte Engagement in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Papieren sollte 49 % nicht überschreiten.