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Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Acc USD

ISIN LU0499858602
WKN A1CXW6

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) #Ninety One Luxembourg S.A.

55,73 USD (-0,77 %)

NAV vom 14.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 276 Fonds
  • 14.11.2025 276 Fonds
  • 13.11.2025 276 Fonds
  • 12.11.2025 276 Fonds
  • 11.11.2025 270 Fonds
  • 10.11.2025 276 Fonds
  • 07.11.2025 276 Fonds
  • 06.11.2025 276 Fonds
  • 05.11.2025 250 Fonds
  • 04.11.2025 270 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 276 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,89 %
3 Jahre
16,49 %
5 Jahre
16,92 %
10 Jahre
17,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,50

Tracking Error

1 Jahr
4,11
3 Jahre
4,40
5 Jahre
5,47
10 Jahre
5,63

Alpha

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 31,00 %
Taiwan 15,40 %
Indien 14,10 %
Australien 12,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,30 %
Finanzen 18,30 %
Telekommunikationsdienstleister 13,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,80 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 127,42 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Charlie Linton

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, langfristig den Wert der Anlage zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Investiert wird in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.