Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opp. Fund A Acc USD

ISIN LU0499858602
WKN A1CXW6

76,27 USD (0,70 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,44 %
3 Jahre
16,71 %
5 Jahre
18,83 %
10 Jahre
17,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
4,90
3 Jahre
4,47
5 Jahre
5,47
10 Jahre
5,70

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 23,80 %
Südkorea 21,50 %
Taiwan 17,90 %
Indien 12,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,00 %
Finanzen 17,20 %
Grundstoffe 7,40 %
Telekommunikationsdienstleister 7,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,70 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,00 %
SK Hynix Inc 6,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 170,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Wenchang Ma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, langfristig den Wert der Anlage zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Investiert wird in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.