25,27 USD (-0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 03.06.2026 88 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,19 %
3 Jahre
7,44 %
5 Jahre
10,17 %
10 Jahre
10,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
2,84
5 Jahre
3,07
10 Jahre
3,22

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 51,20 %
Mexiko 8,80 %
Türkei 5,50 %
Rumänien 4,60 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,10 %
gemischt 8,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Unternehmensanleihen 5,10 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 54,79 %
BBB 34,20 %
Kasse 5,30 %
AA 4,32 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Mexico (Mexiko) 1,60 %
Government of Peru (Peru) 1,60 %
Government of Brazil (Brasilien) 1,50 %
Petroleos Mexicanos (Mexiko) 1,40 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.219,17 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Nick Eisinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.