PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P

ISIN LU0498681468
WKN A1CVE1

91,45 EUR (0,20 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 12 Fonds
  • 15.05.2025 12 Fonds
  • 14.05.2025 12 Fonds
  • 13.05.2025 12 Fonds
  • 12.05.2025 12 Fonds
  • 08.05.2025 12 Fonds
  • 07.05.2025 12 Fonds
  • 06.05.2025 12 Fonds
  • 05.05.2025 8 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 12 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Europa Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
4,21 %
10 Jahre
4,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,58

Tracking Error


1 Jahr
2,11
3 Jahre
3,41
5 Jahre
3,28
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Italien 34,11 %
Frankreich 28,68 %
Deutschland 22,69 %
Spanien 9,62 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 95,02 %
Geldmarkt/Kasse 3,91 %
gemischt 1,07 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) 13,23 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) 11,68 %
Frankreich EO-OAT 2004(35) 10,55 %
Spanien EO-Bonos 2023(29) 9,62 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2010
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 21,66 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Er investiert überwiegend in nachhaltige Anlagen, welche unter Einbezug der Sanktionen der Vereinten Nationen und Europäischen Union bestimmt werden. Der Fonds ist als Rentenfonds ausgerichtet. Die Investitionen des Vermögens des Fonds können dabei in an die Inflation gekoppelte Anleihen, die von namhaften Emittenten, vor allem von Regierungen, Behörden und internationalen Organisationen ausgegeben wurden, erfolgen.