Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist

ISIN LU0496786657
WKN LYX0FZ

62,17 USD (0,82 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 559 Fonds
  • 11.12.2024 459 Fonds
  • 03.12.2024 532 Fonds
  • 02.12.2024 558 Fonds
  • 29.11.2024 470 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,84 %
3 Jahre
17,41 %
5 Jahre
18,10 %
10 Jahre
15,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,19
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,99

Tracking Error


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,83
10 Jahre
1,63

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,65 %
Finanzen 12,93 %
Gesundheit / Healthcare 11,58 %
Konsumgüter zyklisch 10,18 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 7,14 %
Microsoft Corp 6,56 %
NVIDIA CORP 6,16 %
Amazon.com Inc 3,62 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,78 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 12.531,21 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Lyxor Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der Tracking Error) zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag abschließt.