White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund IB JPY

ISIN LU0496467043
WKN A1T7MD

7.269,00 JPY (-1,14 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 01.06.2026 515 Fonds
  • 29.05.2026 607 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,58 %
3 Jahre
14,59 %
5 Jahre
13,07 %
10 Jahre
14,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
12,28
3 Jahre
9,49
5 Jahre
9,08
10 Jahre
7,84

Alpha


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,17 %
Geldmarkt/Kasse 3,83 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 43,05 %
Grundstoffe 17,55 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,95 %
Versorger 6,47 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Japanischer Yen 99,99 %
Euro 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Asahi Diamond Ind. 2,21 %
Nippon Valqua Ind. 2,18 %
Sky Perfect 2,13 %
Inpex 2,05 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 31,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager SG Value Partners AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in japanischen Yen zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren Papiere als Value-Aktien gelten.