CS (Lux) CommodityAllocation Fund B USD

ISIN LU0496465690
WKN A1CXC7

76,98 USD (-1,13 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 23.05.2024 161 Fonds
  • 22.05.2024 164 Fonds
  • 21.05.2024 164 Fonds
  • 17.05.2024 164 Fonds
  • 16.05.2024 164 Fonds
  • 15.05.2024 164 Fonds
  • 14.05.2024 166 Fonds
  • 13.05.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,42 %
3 Jahre
14,77 %
5 Jahre
15,43 %
10 Jahre
13,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
4,50
5 Jahre
4,28
10 Jahre
3,99

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Commodities 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Energie 28,27 %
Holz / Papier / Forstwirtschaft 27,65 %
Gold / Edelmetalle 23,49 %
Industriemetalle 14,50 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 28.12.2023 11,85 %
TREASURY BILL 02.11.2023 11,31 %
TREASURY BILL 07.09.2023 11,08 %
TREASURY BILL 05.10.2023 11,03 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2010
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 282,44 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Alexander Gehring

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,92 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in Anlagefonds, strukturierte Produkte, Derivate und andere Wertpapiere an, um eine Ausrichtung auf die Rohstoffmärkte zu erhalten.