192,82 USD (-1,28 %)

NAV vom 17.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 17.07.2024 50 Fonds
  • 16.07.2024 46 Fonds
  • 15.07.2024 50 Fonds
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  • 11.07.2024 50 Fonds
  • 10.07.2024 50 Fonds
  • 09.07.2024 50 Fonds
  • 08.07.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
8,23 %
5 Jahre
8,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,45
3 Jahre
10,62
5 Jahre
11,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 440,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Lan Wang Simond

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Max: 0,22 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des LIBOR USD Overnight hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges, absolutes Kapitalwachstum mit Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt. Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Equity-Strategie. Der Hauptanteil der Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren wird in Unternehmen investiert, die den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien mit einem Hauptschwerpunkt auf China, Taiwan und Hongkong ausüben. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen gekoppelt, die durch den Einsatz von Finanzderivaten erzielt werden.