157,93 EUR (-0,33 %)

NAV vom 17.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 17.07.2024 41 Fonds
  • 16.07.2024 41 Fonds
  • 15.07.2024 41 Fonds
  • 12.07.2024 41 Fonds
  • 11.07.2024 41 Fonds
  • 10.07.2024 41 Fonds
  • 09.07.2024 41 Fonds
  • 08.07.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
2,83 %
5 Jahre
3,29 %
10 Jahre
3,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
2,69
5 Jahre
3,50
10 Jahre
3,03

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 396,24 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Philippe Sarreau

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,22 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Performance des Nettoinventarwertes die Performance des EONIA (Euro Overnight Index Average) übersteigt (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie. Sein Ziel ist ein langfristiges absolutes Wachstum mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Hauptanteil der Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren wird in Unternehmen investiert, die den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben, dort ansässig sind oder ihren Geschäftssitz dort haben. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen gekoppelt, die durch den Einsatz von Finanzderivaten erzielt werden.