Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR-H1

ISIN LU0496363770
WKN A1CU8R

12,58 EUR (-0,08 %)

NAV vom 20.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.206 Fonds
  • 20.03.2025 1.197 Fonds
  • 19.03.2025 1.165 Fonds
  • 18.03.2025 1.200 Fonds
  • 17.03.2025 969 Fonds
  • 14.03.2025 1.174 Fonds
  • 13.03.2025 1.102 Fonds
  • 12.03.2025 1.155 Fonds
  • 11.03.2025 1.205 Fonds
  • 10.03.2025 1.019 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 20.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,19 %
3 Jahre
14,52 %
5 Jahre
18,30 %
10 Jahre
15,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
9,61
3 Jahre
10,03
5 Jahre
10,97
10 Jahre
10,62

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,24
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 23,21 %
Welt 21,92 %
Philippinen 17,87 %
Vereinigte Arabische Emirate 9,27 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,92 %
Geldmarkt/Kasse 2,08 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 44,14 %
Industrie / Investitionsgüter 10,96 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,95 %
Informationstechnologie 10,90 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FPT Corp 10,00 %
Kaspi.KZ JSC 4,90 %
International Container Terminal Services Inc 4,61 %
Nova Ljubljanska Banka dd 4,45 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 274,65 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr David Haglund

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.