Templeton Frontier Markets Fund Class Z (Ydis) EUR-H1

ISIN LU0496363424
WKN A1CU8P

10,80 EUR (0,19 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.182 Fonds
  • 28.05.2024 1.158 Fonds
  • 24.05.2024 1.162 Fonds
  • 23.05.2024 1.180 Fonds
  • 22.05.2024 1.168 Fonds
  • 21.05.2024 1.043 Fonds
  • 20.05.2024 588 Fonds
  • 17.05.2024 1.172 Fonds
  • 16.05.2024 1.156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1182 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,38 %
3 Jahre
16,12 %
5 Jahre
18,88 %
10 Jahre
15,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
9,86
3 Jahre
10,78
5 Jahre
10,90
10 Jahre
11,18

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 24,73 %
Vietnam 22,47 %
Philippinen 19,10 %
Kasachstan 10,82 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,02 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 47,94 %
Industrie / Investitionsgüter 10,96 %
Informationstechnologie 9,77 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,64 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FPT Corp 8,95 %
Kaspi.KZ JSC 7,02 %
Bank of Georgia Group PLC 5,46 %
International Container Terminal Services Inc 4,29 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2010
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 246,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr David Haglund

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.