Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C

ISIN LU0494592974
WKN DBX0GG

243,32 AUD (0,46 %)

NAV vom 13.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 13.06.2025 187 Fonds
  • 12.06.2025 190 Fonds
  • 11.06.2025 182 Fonds
  • 10.06.2025 190 Fonds
  • 09.06.2025 112 Fonds
  • 06.06.2025 190 Fonds
  • 05.06.2025 187 Fonds
  • 04.06.2025 193 Fonds
  • 03.06.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
5,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
6,46
3 Jahre
6,20
5 Jahre
5,56
10 Jahre
5,95

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Australien 98,91 %
Kasse 1,09 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 1,09 %
gemischt -0,04 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 98,91 %
Kasse 1,09 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Australischer Dollar 98,91 %
Kasse 1,09 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Aaa 98,91 %
Kasse 1,09 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,62 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,52 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 9,24 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 9,18 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000101792 4,96 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAG2 4,88 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000075681 4,79 %
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU0000106411 4,77 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 35,40 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Australian Government Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf australische Dollar lauten und von der australischen Regierung begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden.