Ninety One GSF - Latin American Equity Fund I Acc USD

ISIN LU0492943443
WKN A1CXXM

21,83 USD (0,46 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,29 %
3 Jahre
21,10 %
5 Jahre
23,57 %
10 Jahre
26,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,62
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
4,25
5 Jahre
6,53
10 Jahre
6,18

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 62,40 %
Mexiko 22,40 %
Chile 8,90 %
Peru 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 26,10 %
Versorger 16,30 %
Grundstoffe 13,90 %
Industrie / Investitionsgüter 11,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NU Holdings Ltd 6,80 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 6,20 %
AXIA Energia SA 4,60 %
Vale SA 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 41,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rafael Mendoza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 2,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Lateinamerika ansässig sind oder wesentliche Verbindungen dorthin unterhalten.