Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Dis USD

ISIN LU0491816558
WKN A12GHP

10,65 USD (-1,39 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 321 Fonds
  • 21.06.2024 120 Fonds
  • 20.06.2024 311 Fonds
  • 19.06.2024 253 Fonds
  • 18.06.2024 300 Fonds
  • 17.06.2024 292 Fonds
  • 14.06.2024 316 Fonds
  • 13.06.2024 315 Fonds
  • 12.06.2024 315 Fonds
  • 11.06.2024 317 Fonds
  • 10.06.2024 228 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 321 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,65 %
3 Jahre
19,41 %
5 Jahre
20,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
3,61
5 Jahre
3,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 32,00 %
Taiwan 19,80 %
Indien 19,50 %
Südkorea 13,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,30 %
Finanzen 17,70 %
Konsumgüter zyklisch 15,80 %
Telekommunikationsdienstleister 7,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,50 %
Tencent Holdings, Ltd. 5,10 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 3,70 %
PetroChina Co., Ltd. 2,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,31 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 155,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Jeremy Sutch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Asien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Vermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu Asien im Sinne dieser Anlagepolitik gehören China, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam.